标题：财务处出纳会计职责

内容：
1.

做好现金收支与管理，加强银行结算业务的审核和管理，严密手续，确保资金安全； 2.

核对现金收支和银行结算的原始凭证，办理现金收支和银行结算业务，编制收付记帐凭证并登记入账，做好现金日记账和银行日记账与库存现金及银行余额的核对工作，编制余额调节表，并将各银行对账单分别装订归档； 3.

妥善保管好现金和有价证券，严格执行现金管理制度，坚持日清月结； 4.

妥善保管用于现金和银行存款收付业务的相关印鉴章和各种票据； 5.

完成领导交办的其他工作。

发布时间：2026-04-07 12:04:03
来源：句子汇
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